日米4資産スマートバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,011 | － |
| コール・ローン | － | 257,501 |
| 親投資信託受益証券 | 13,645,503 | 15,311,149 |
| 流動資産計 | 13,845,514 | 15,568,650 |
| 資産の部合計 | 13,845,514 | 15,568,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 64,683 |
| 未払受託者報酬 | 3,775 | 3,930 |
| 未払委託者報酬 | 45,185 | 47,184 |
| その他未払費用 | 947 | 988 |
| 流動負債計 | 49,907 | 116,785 |
| 負債の部合計 | 49,907 | 116,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,689,343 | 16,145,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,736 | -694,047 |
| 元本等合計 | 13,795,607 | 15,451,865 |
| 純資産の部合計 | 13,795,607 | 15,451,865 |
| 負債・純資産合計 | 13,845,514 | 15,568,650 |
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