剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2022年1月12日至 2022年7月11日	第10期中間計算期間自 2023年1月11日至 2023年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,993	15,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,037	△893,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,646
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,995	105,277
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,525	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,470	105,277
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△561,815	△694,047

2023/10/06 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/10/06 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/10/06 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月10日現在	2023年7月10日現在
元本	8,327,123,203	8,353,874,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,126,784,554	1,573,187,136

注記表

2023/10/06 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年1月10日現在	2023年7月10日現在
元本	85,101,442	88,813,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,092	△83,796

注記表

2023/10/06 9:02