半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成27年1月8日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 1,990,452,799 | - | 0.9945 | - |
| 2月末日 | 2,005,828,920 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 1,999,369,956 | - | 0.9966 | - |
| 4月末日 | 2,000,958,751 | - | 0.9973 | - |
| 5月末日 | 2,018,493,031 | - | 1.0060 | - |
| 6月末日 | 2,026,122,217 | - | 1.0097 | - |
| 7月末日 | 2,033,370,997 | - | 1.0116 | - |
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