有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和3年1月8日)
①【純資産の推移】
日米4資産スマートバランス
日米4資産スマートバランス
| 直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 2,022,864,910 | 2,022,864,910 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 2,023,546,064 | 2,023,546,064 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,052,324,656 | 2,072,405,887 | 1.0220 | 1.0320 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,083,918,897 | 2,134,224,256 | 1.0356 | 1.0606 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 14,263,800 | 14,334,625 | 1.0070 | 1.0120 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 11,989,420 | 12,107,594 | 1.0145 | 1.0245 |
| 第7計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 16,703,790 | 16,785,520 | 1.0219 | 1.0269 |
| 2020年 1月末日 | 12,186,358 | ― | 1.0210 | ― | |
| 2月末日 | 12,380,929 | ― | 1.0198 | ― | |
| 3月末日 | 14,630,228 | ― | 1.0175 | ― | |
| 4月末日 | 14,889,554 | ― | 1.0240 | ― | |
| 5月末日 | 15,394,108 | ― | 1.0246 | ― | |
| 6月末日 | 15,089,441 | ― | 1.0246 | ― | |
| 7月末日 | 16,017,198 | ― | 1.0268 | ― | |
| 8月末日 | 17,138,500 | ― | 1.0285 | ― | |
| 9月末日 | 16,731,110 | ― | 1.0197 | ― | |
| 10月末日 | 16,390,061 | ― | 1.0157 | ― | |
| 11月末日 | 16,164,815 | ― | 1.0246 | ― | |
| 12月末日 | 16,543,235 | ― | 1.0258 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,922,553 | ― | 1.0200 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
