バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 101,606,163 |
| 投資信託受益証券 | 5,288,012,477 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,989 |
| 未収利息 | 117 |
| 流動資産計 | 5,394,620,746 |
| 資産の部合計 | 5,394,620,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,922,000 |
| 未払受託者報酬 | 856,301 |
| 未払委託者報酬 | 15,698,809 |
| その他未払費用 | 130,871 |
| 流動負債計 | 36,607,981 |
| 負債の部合計 | 36,607,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,383,391,412 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,378,647 |
| 元本等合計 | 5,358,012,765 |
| 純資産の部合計 | 5,358,012,765 |
| 負債・純資産合計 | 5,394,620,746 |
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