バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月12日 至 2014年8月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 70,005 |
| 有価証券売買等損益 | 48,014,466 |
| 営業収益合計 | 48,084,471 |
| 営業費用 | |
| 募集手数料 | 56,840,609 |
| 受託者報酬 | 857,673 |
| 委託者報酬 | 15,723,965 |
| その他費用 | 130,871 |
| 営業費用合計 | 73,553,118 |
| 全事業営業利益 | -25,468,647 |
| 当期経常利益 | -25,468,647 |
| 当年度純利益 | -25,468,647 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,378,647 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,000 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,000 |
| 分配金 | － |
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