北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年6月20日
- 8億5870万
- 2014年12月22日 -17.34%
- 7億980万
- 2015年6月22日 -45.54%
- 3億8655万
- 2015年12月21日 -41.22%
- 2億2722万
- 2016年6月20日 -35.12%
- 1億4742万
- 2016年12月20日 -24.06%
- 1億1196万
- 2017年6月20日 -3.92%
- 1億757万
- 2017年12月20日 -9.47%
- 9739万
個別
- 2014年6月20日
- 18億4845万
- 2014年12月22日 -19.46%
- 14億8883万
- 2015年6月22日 -42.07%
- 8億6255万
- 2015年12月21日 -50.75%
- 4億2477万
- 2016年6月20日 -33.04%
- 2億8442万
- 2016年12月20日 -0.72%
- 2億8238万
- 2017年6月20日 -22.2%
- 2億1969万
- 2017年12月20日 -7.41%
- 2億341万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2018/02/28 10:40
(2)中間損益計算書期別 第20期中間会計期間末(平成29年6月30日現在) 立替金 648 流動資産計 1,248,712
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