北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)で絞込み

個別

2015年12月21日: 2億2722万
2016年6月20日 -35.12%: 1億4742万

個別

2015年12月21日: 4億2477万
2016年6月20日 -33.04%: 2億8442万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,930,400	2,133,081

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2016/08/31 9:24

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