北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,246,655 | 6,550,832 |
| 親投資信託受益証券 | 213,685,675 | 136,677,823 |
| 派生商品評価勘定 | 2,877,550 | 4,193,404 |
| 未収入金 | 5,414,773 | 7,874 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 227,224,654 | 147,429,933 |
| 資産の部合計 | 227,224,654 | 147,429,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,148 | 214,099 |
| 未払解約金 | 3,717,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,940 | 19,817 |
| 未払委託者報酬 | 838,092 | 554,742 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 64,794 | 42,049 |
| 流動負債計 | 4,949,250 | 830,724 |
| 負債の部合計 | 4,949,250 | 830,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,148,000 | 214,099,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,872,596 | -67,499,791 |
| 元本等合計 | 222,275,404 | 146,599,209 |
| 純資産の部合計 | 222,275,404 | 146,599,209 |
| 負債・純資産合計 | 227,224,654 | 147,429,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
