北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,550,832 | 2,764,185 |
| 親投資信託受益証券 | 136,677,823 | 106,905,270 |
| 派生商品評価勘定 | 4,193,404 | 595,988 |
| 未収入金 | 7,874 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 147,429,933 | 111,965,443 |
| 資産の部合計 | 147,429,933 | 111,965,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,296 |
| 未払収益分配金 | 214,099 | 157,749 |
| 未払解約金 | － | 698,500 |
| 未払受託者報酬 | 19,817 | 14,988 |
| 未払委託者報酬 | 554,742 | 419,666 |
| 未払利息 | 17 | 7 |
| その他未払費用 | 42,049 | 30,463 |
| 流動負債計 | 830,724 | 1,344,669 |
| 負債の部合計 | 830,724 | 1,344,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,099,000 | 157,749,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,499,791 | -47,128,226 |
| 元本等合計 | 146,599,209 | 110,620,774 |
| 純資産の部合計 | 146,599,209 | 110,620,774 |
| 負債・純資産合計 | 147,429,933 | 111,965,443 |
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