北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,764,185 | 3,949,478 |
| 親投資信託受益証券 | 106,905,270 | 103,629,701 |
| 派生商品評価勘定 | 595,988 | － |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 流動資産計 | 111,965,443 | 107,579,179 |
| 資産の部合計 | 111,965,443 | 107,579,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,296 | 755,036 |
| 未払収益分配金 | 157,749 | 145,149 |
| 未払解約金 | 698,500 | 364,300 |
| 未払受託者報酬 | 14,988 | 14,317 |
| 未払委託者報酬 | 419,666 | 400,694 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 30,463 | 28,761 |
| 流動負債計 | 1,344,669 | 1,708,267 |
| 負債の部合計 | 1,344,669 | 1,708,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,749,000 | 145,149,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,128,226 | -39,278,088 |
| 元本等合計 | 110,620,774 | 105,870,912 |
| 純資産の部合計 | 110,620,774 | 105,870,912 |
| 負債・純資産合計 | 111,965,443 | 107,579,179 |
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