北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,949,478 | 1,961,145 |
| 親投資信託受益証券 | 103,629,701 | 93,032,913 |
| 未収入金 | － | 2,399,807 |
| 流動資産計 | 107,579,179 | 97,393,865 |
| 資産の部合計 | 107,579,179 | 97,393,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 755,036 | － |
| 未払金 | － | 440 |
| 未払収益分配金 | 145,149 | 130,149 |
| 未払解約金 | 364,300 | 2,883,800 |
| 未払受託者報酬 | 14,317 | 13,092 |
| 未払委託者報酬 | 400,694 | 366,621 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 28,761 | 27,583 |
| 流動負債計 | 1,708,267 | 3,421,690 |
| 負債の部合計 | 1,708,267 | 3,421,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,149,000 | 130,149,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,278,088 | -36,176,825 |
| 元本等合計 | 105,870,912 | 93,972,175 |
| 純資産の部合計 | 105,870,912 | 93,972,175 |
| 負債・純資産合計 | 107,579,179 | 97,393,865 |
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