北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,794,857 | 5,246,655 |
| 親投資信託受益証券 | 366,168,545 | 213,685,675 |
| 派生商品評価勘定 | 3,010,584 | 2,877,550 |
| 未収入金 | 8,583,206 | 5,414,773 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 386,557,194 | 227,224,654 |
| 資産の部合計 | 386,557,194 | 227,224,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 242,511 | － |
| 未払金 | 111,911 | － |
| 未払収益分配金 | 456,008 | 299,148 |
| 未払解約金 | 839,700 | 3,717,276 |
| 未払受託者報酬 | 53,437 | 29,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,889 | 838,092 |
| その他未払費用 | 116,598 | 64,794 |
| 流動負債計 | 3,316,054 | 4,949,250 |
| 負債の部合計 | 3,316,054 | 4,949,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,008,000 | 299,148,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,766,860 | -76,872,596 |
| 元本等合計 | 383,241,140 | 222,275,404 |
| 純資産の部合計 | 383,241,140 | 222,275,404 |
| 負債・純資産合計 | 386,557,194 | 227,224,654 |
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