北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,080,079 | 8,794,857 |
| 親投資信託受益証券 | 672,188,986 | 366,168,545 |
| 派生商品評価勘定 | 1,321,677 | 3,010,584 |
| 未収入金 | 209,301 | 8,583,206 |
| 未収利息 | 9 | 2 |
| 流動資産計 | 709,800,052 | 386,557,194 |
| 資産の部合計 | 709,800,052 | 386,557,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,222,191 | 242,511 |
| 未払金 | 11,008 | 111,911 |
| 未払収益分配金 | 767,497 | 456,008 |
| 未払解約金 | 912,300 | 839,700 |
| 未払受託者報酬 | 99,559 | 53,437 |
| 未払委託者報酬 | 2,787,432 | 1,495,889 |
| その他未払費用 | 196,053 | 116,598 |
| 流動負債計 | 8,996,040 | 3,316,054 |
| 負債の部合計 | 8,996,040 | 3,316,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,497,049 | 456,008,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,693,037 | -72,766,860 |
| 元本等合計 | 700,804,012 | 383,241,140 |
| 純資産の部合計 | 700,804,012 | 383,241,140 |
| 負債・純資産合計 | 709,800,052 | 386,557,194 |
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