北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,543,758 | 36,080,079 |
| 親投資信託受益証券 | 826,814,822 | 672,188,986 |
| 派生商品評価勘定 | 9,345,400 | 1,321,677 |
| 未収入金 | － | 209,301 |
| 未収利息 | 18 | 9 |
| 流動資産計 | 858,703,998 | 709,800,052 |
| 資産の部合計 | 858,703,998 | 709,800,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 228,500 | 4,222,191 |
| 未払金 | － | 11,008 |
| 未払収益分配金 | 12,535,455 | 767,497 |
| 未払解約金 | － | 912,300 |
| 未払受託者報酬 | 160,494 | 99,559 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 | 2,787,432 |
| その他未払費用 | 312,162 | 196,053 |
| 流動負債計 | 17,730,418 | 8,996,040 |
| 負債の部合計 | 17,730,418 | 8,996,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,697,049 | 767,497,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,276,531 | -66,693,037 |
| 元本等合計 | 840,973,580 | 700,804,012 |
| 純資産の部合計 | 840,973,580 | 700,804,012 |
| 負債・純資産合計 | 858,703,998 | 709,800,052 |
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