北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,543,758 |
| 親投資信託受益証券 | 826,814,822 |
| 派生商品評価勘定 | 9,345,400 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 858,703,998 |
| 資産の部合計 | 858,703,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 228,500 |
| 未払収益分配金 | 12,535,455 |
| 未払受託者報酬 | 160,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 |
| その他未払費用 | 312,162 |
| 流動負債計 | 17,730,418 |
| 負債の部合計 | 17,730,418 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 835,697,049 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,276,531 |
| 元本等合計 | 840,973,580 |
| 純資産の部合計 | 840,973,580 |
| 負債・純資産合計 | 858,703,998 |
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