剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)	当特定期間(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,276,531	△66,693,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,537,390	43,510,600
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,537,390	43,510,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,000	-
分配金		*21,588,194	*21,004,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,693,037	△72,766,860

2015/08/31 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/31 9:42

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	*1,*2	2,150,300,391	1,321,058,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 31,498,082	△ 113,433,697

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から 翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/31 9:42