剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)	当特定期間(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,693,037	△72,766,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,510,600	33,706,484
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,510,600	33,706,484
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*21,004,066	*2645,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△72,766,860	△76,872,596

2016/02/29 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第18期中間会計期間末(平成27年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△39,597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△39,597
株主資本合計			535,954

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/29 9:32

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	*1,*2	1,321,058,550	835,259,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 113,433,697	△ 214,712,277

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2016/02/29 9:32