剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日)	当特定期間(自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,872,596	△67,499,791
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,381,614	17,283,945
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,381,614	17,283,945
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*2466,277	*2329,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△67,499,791	△47,128,226

2017/02/28 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△385,619
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△385,619
株主資本合計			189,932

(2)中間損益計算書

2017/02/28 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/28 9:34

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年6月20日現在)	(平成28年12月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	*1,*2	654,456,267	552,412,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 236,387,763	△ 166,821,869

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2017/02/28 9:34