臨時報告書(内国特定有価証券)

「北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02」「北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

期別・計算期間	第8期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 3月22日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	10円
期末純資産総額	176,297,198円
期末受益権口数	252,178,000口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	6,991円
期中騰落率	△5.8%

北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02

期別・計算期間	第8期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 3月22日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	10円
期末純資産総額	334,149,368円
期末受益権口数	533,109,000口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	6,268円
期中騰落率	△9.4%