有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>
*第1特定期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。(以下同じ。)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>
| 特定期間 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
| 第1特定期間 | 第1期 | 自 平成26年2月10日 | 至 平成26年6月20日 | 835,697,049 | 0 |
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>
| 特定期間 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
| 第1特定期間 | 第1期 | 自 平成26年2月10日 | 至 平成26年6月20日 | 1,823,455,431 | 10,010,000 |
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