有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	835,697,049	0
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	0	15,000,000
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	0	53,200,000
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	0	219,439,049
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	0	92,050,000
第4特定期間	第6期	自 平成27年 6月23日	至 平成27年 9月24日	0	110,020,000
	第7期	自 平成27年 9月25日	至 平成27年12月21日	0	46,840,000

*第1特定期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	1,823,455,431	10,010,000
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	0	41,600,000
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	0	216,390,000
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	0	271,420,000
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	0	300,587,431
第4特定期間	第6期	自 平成27年 6月23日	至 平成27年 9月24日	0	248,830,000
	第7期	自 平成27年 9月25日	至 平成27年12月21日	0	144,059,000

*第1特定期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。