有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

③【収益率の推移】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			収益率(%)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	2.1
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	△ 0.3
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	△ 8.7
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	△ 6.7
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	△ 1.0

*各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			収益率(%)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	1.3
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	3.9
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	△ 7.7
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	△11.5
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	4.2

*各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。