有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

③【収益率の推移】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			収益率(%)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	2.1
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	△ 0.3
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	△ 8.7
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	△ 6.7
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	△ 1.0
第4特定期間	第6期	自 平成27年 6月23日	至 平成27年 9月24日	△ 8.5
	第7期	自 平成27年 9月25日	至 平成27年12月21日	△ 3.0
第5特定期間	第8期	自 平成27年12月22日	至 平成28年 3月22日	△ 5.7
	第9期	自 平成28年 3月23日	至 平成28年 6月20日	△ 1.9
第6特定期間	第10期	自 平成28年 6月21日	至 平成28年 9月20日	2.0
	第11期	自 平成28年 9月21日	至 平成28年12月20日	0.6
第7特定期間	第12期	自 平成28年12月21日	至 平成29年 3月21日	3.5
	第13期	自 平成29年 3月22日	至 平成29年 6月20日	0.7
第8特定期間	第14期	自 平成29年 6月21日	至 平成29年 9月20日	△ 0.1
	第15期	自 平成29年 9月21日	至 平成29年12月20日	△ 0.5

*各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			収益率(%)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 2月10日	至 平成26年 6月20日	1.3
第2特定期間	第2期	自 平成26年 6月21日	至 平成26年 9月22日	3.9
	第3期	自 平成26年 9月23日	至 平成26年12月22日	△ 7.7
第3特定期間	第4期	自 平成26年12月23日	至 平成27年 3月20日	△11.5
	第5期	自 平成27年 3月21日	至 平成27年 6月22日	4.2
第4特定期間	第6期	自 平成27年 6月23日	至 平成27年 9月24日	△13.9
	第7期	自 平成27年 9月25日	至 平成27年12月21日	△ 6.2
第5特定期間	第8期	自 平成27年12月22日	至 平成28年 3月22日	△ 9.4
	第9期	自 平成28年 3月23日	至 平成28年 6月20日	△ 5.7
第6特定期間	第10期	自 平成28年 6月21日	至 平成28年 9月20日	△ 0.6
	第11期	自 平成28年 9月21日	至 平成28年12月20日	9.0
第7特定期間	第12期	自 平成28年12月21日	至 平成29年 3月21日	2.7
	第13期	自 平成29年 3月22日	至 平成29年 6月20日	0.2
第8特定期間	第14期	自 平成29年 6月21日	至 平成29年 9月20日	7.8
	第15期	自 平成29年 9月21日	至 平成29年12月20日	△ 5.3

*各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。