グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年10月30日 9:31
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,379
投資信託受益証券783,001
親投資信託受益証券5,003
流動資産計807,383
資産の部合計807,383
負債の部
流動負債
未払受託者報酬127
未払委託者報酬3,147
流動負債計3,274
負債の部合計3,274
純資産の部
元本等
元本670,480
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）133,629
元本等合計804,109
純資産の部合計804,109
負債・純資産合計807,383

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