グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,339 | 40,387 |
| 投資信託受益証券 | 789,393 | 1,738,987 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,006 |
| 流動資産計 | 831,737 | 1,784,380 |
| 資産の部合計 | 831,737 | 1,784,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 113 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 2,882 | 4,596 |
| 未払解約金 | 10,711 | － |
| 流動負債計 | 13,706 | 14,777 |
| 負債の部合計 | 13,706 | 14,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,718 | 1,548,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,313 | 220,869 |
| （分配準備積立金） | 128,201 | 128,201 |
| 元本等合計 | 818,031 | 1,769,603 |
| 純資産の部合計 | 818,031 | 1,769,603 |
| 負債・純資産合計 | 831,737 | 1,784,380 |
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