グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,045 |
| コール・ローン | 36,289 | 36,932 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,486 | 1,574,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006 | 2,007 |
| 流動資産計 | 2,081,781 | 1,619,876 |
| 資産の部合計 | 2,081,781 | 1,619,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 215 |
| 未払委託者報酬 | 8,510 | 7,368 |
| 流動負債計 | 8,786 | 27,584 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 負債の部合計 | 8,786 | 27,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,783 | 1,628,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,788 | -36,016 |
| （分配準備積立金） | 318,326 | 239,486 |
| 元本等合計 | 2,072,995 | 1,592,292 |
| 純資産の部合計 | 2,072,995 | 1,592,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,781 | 1,619,876 |
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