ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,859 | 701,583 |
| 投資信託受益証券 | 24,895,882 | 22,644,964 |
| 親投資信託受益証券 | 26,135 | 23,314 |
| 未収入金 | － | 93,963 |
| 流動資産計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
| 資産の部合計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,440 | 83,641 |
| 未払解約金 | － | 93 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 527 |
| 未払委託者報酬 | 22,550 | 20,254 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 33,573 | 12,176 |
| 流動負債計 | 143,158 | 116,692 |
| 負債の部合計 | 143,158 | 116,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,697,364 | 23,897,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 889,354 | -550,488 |
| （分配準備積立金） | 1,822,632 | 1,730,587 |
| 元本等合計 | 25,586,718 | 23,347,132 |
| 純資産の部合計 | 25,586,718 | 23,347,132 |
| 負債・純資産合計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
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