ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 52,436 |
| コール・ローン | 701,583 | 654,878 |
| 投資信託受益証券 | 22,644,964 | 22,272,321 |
| 親投資信託受益証券 | 23,314 | 23,095 |
| 未収入金 | 93,963 | 86,380 |
| 流動資産計 | 23,463,824 | 23,089,110 |
| 資産の部合計 | 23,463,824 | 23,089,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,641 | 84,402 |
| 未払解約金 | 93 | － |
| 未払受託者報酬 | 527 | 526 |
| 未払委託者報酬 | 20,254 | 19,962 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 12,176 | 23,248 |
| 流動負債計 | 116,692 | 128,139 |
| 負債の部合計 | 116,692 | 128,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,897,620 | 24,115,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -550,488 | -1,154,085 |
| （分配準備積立金） | 1,730,587 | 1,778,361 |
| 元本等合計 | 23,347,132 | 22,960,971 |
| 純資産の部合計 | 23,347,132 | 22,960,971 |
| 負債・純資産合計 | 23,463,824 | 23,089,110 |
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