有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月22日) | 28 | 28 | 1.0213 | 1.0248 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月25日) | 29 | 29 | 1.0122 | 1.0157 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月22日) | 9 | 9 | 0.9929 | 0.9964 |
| 2014年 6月末日 | 29 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 1.0216 | ― | |
| 8月末日 | 29 | ― | 1.0290 | ― | |
| 9月末日 | 29 | ― | 1.0097 | ― | |
| 10月末日 | 29 | ― | 1.0149 | ― | |
| 11月末日 | 29 | ― | 1.0158 | ― | |
| 12月末日 | 30 | ― | 1.0050 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 30 | ― | 1.0134 | ― | |
| 2月末日 | 30 | ― | 1.0119 | ― | |
| 3月末日 | 30 | ― | 1.0076 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0036 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9946 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 0.9746 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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