有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月22日) | 28 | 28 | 1.0213 | 1.0248 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月25日) | 29 | 29 | 1.0122 | 1.0157 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月22日) | 9 | 9 | 0.9929 | 0.9964 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月24日) | 8 | 8 | 0.9439 | 0.9474 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月23日) | 4 | 4 | 0.9410 | 0.9445 |
| 第6特定期間末 | (2016年11月22日) | 4 | 4 | 0.9251 | 0.9286 |
| 第7特定期間末 | (2017年 5月22日) | 4 | 4 | 0.9437 | 0.9472 |
| 第8特定期間末 | (2017年11月22日) | 4 | 4 | 0.9301 | 0.9336 |
| 第9特定期間末 | (2018年 5月22日) | 5 | 5 | 0.8768 | 0.8803 |
| 2017年 5月末日 | 4 | ― | 0.9465 | ― | |
| 6月末日 | 4 | ― | 0.9413 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 0.9409 | ― | |
| 8月末日 | 4 | ― | 0.9416 | ― | |
| 9月末日 | 4 | ― | 0.9375 | ― | |
| 10月末日 | 4 | ― | 0.9359 | ― | |
| 11月末日 | 4 | ― | 0.9314 | ― | |
| 12月末日 | 5 | ― | 0.9266 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5 | ― | 0.9205 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 0.9073 | ― | |
| 3月末日 | 5 | ― | 0.9029 | ― | |
| 4月末日 | 5 | ― | 0.8922 | ― | |
| 5月末日 | 5 | ― | 0.8779 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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