有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 4,162,494 | 0.946 | 3,937,719 | 0.9498 | 3,953,536 | 94.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,968 | 1.0044 | 3,985 | 1.0043 | 3,985 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.04 |
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