有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 4,223,858 | 0.9324 | 3,938,325 | 0.9356 | 3,951,841 | 94.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,110 | 1.0042 | 4,127 | 1.0042 | 4,127 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.08 |
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