ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2019/08/22 9:11

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/08/22 9:11

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし】

2019/08/22 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年11月23日至 2018年 5月22日	当中間計算期間自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
営業収益
受取配当金	801,303	346,649
有価証券売買等損益	△1,671,001	△31,953
営業収益合計	△869,698	314,696
営業費用
支払利息	149	21
受託者報酬	3,578	1,586
委託者報酬	136,260	61,150
その他費用	13,293	5,920
営業費用合計	153,280	68,677
営業利益又は営業損失(△)	△1,022,978	246,019
経常利益又は経常損失(△)	△1,022,978	246,019
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,022,978	246,019
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,036	55,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,645,398	1,486,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,357	3,627
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,357	3,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,705	276,175
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,705	276,175
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,463,108	1,404,565

2019/08/22 9:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2019/08/22 9:11

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/08/22 9:11

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2014年 1月31日～2014年11月25日	0.0035
第2期	2014年11月26日～2015年11月24日	0.0035
第3期	2015年11月25日～2016年11月22日	0.0035
第4期	2016年11月23日～2017年11月22日	0.0035
第5期	2017年11月23日～2018年11月22日	0.0035
当中間期	2018年11月23日～2019年 5月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2014年 1月31日～2014年11月25日0.0035第2期2014年11月26日～2015年11月24日0.0035第3期2015年11月25日～2016年11月22日0.0035第4期2016年11月23日～2017年11月22日0.0035第5期2017年11月23日～2018年11月22日0.0035当中間期2018年11月23日～2019年 5月22日―

2019/08/22 9:11

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年 1月31日～2014年11月25日	17.51
第2期	2014年11月26日～2015年11月24日	△0.74
第3期	2015年11月25日～2016年11月22日	△5.83
第4期	2016年11月23日～2017年11月22日	10.02
第5期	2017年11月23日～2018年11月22日	△4.39
当中間期	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.91

e border="0">期期間収益率(%)第1期2014年 1月31日～2014年11月25日17.51第2期2014年11月26日～2015年11月24日△0.74第3期2015年11月25日～2016年11月22日△5.83第4期2016年11月23日～2017年11月22日10.02第5期2017年11月23日～2018年11月22日△4.39当中間期2018年11月23日～2019年 5月22日1.91e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり】

2019/08/22 9:11

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年 1月31日～2014年11月25日	4.52
第2期	2014年11月26日～2015年11月24日	△2.43
第3期	2015年11月25日～2016年11月22日	2.18
第4期	2016年11月23日～2017年11月22日	5.27
第5期	2017年11月23日～2018年11月22日	△5.82
当中間期	2018年11月23日～2019年 5月22日	3.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2014年 1月31日～2014年11月25日4.52第2期2014年11月26日～2015年11月24日△2.43第3期2015年11月25日～2016年11月22日2.18第4期2016年11月23日～2017年11月22日5.27第5期2017年11月23日～2018年11月22日△5.82当中間期2018年11月23日～2019年 5月22日3.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/08/22 9:11

#10 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/08/22 9:11

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,826,326	97.03
親投資信託受益証券	日本	10,158	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	290,169	2.87
合計(純資産総額)		10,126,653	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,826,32697.03親投資信託受益証券日本10,1580.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―290,1692.87合計(純資産総額)10,126,653100.00

2019/08/22 9:11

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	99,431,620	97.06
親投資信託受益証券	日本	98,814	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,911,015	2.84
合計(純資産総額)		102,441,449	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本99,431,62097.06親投資信託受益証券日本98,8140.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,911,0152.84合計(純資産総額)102,441,449100.00

2019/08/22 9:11

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/08/22 9:11

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/08/22 9:11

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年11月25日)	17	17	1.1716	1.1751
第2計算期間末	(2015年11月24日)	18	18	1.1594	1.1629
第3計算期間末	(2016年11月22日)	17	17	1.0883	1.0918
第4計算期間末	(2017年11月22日)	16	16	1.1939	1.1974
第5計算期間末	(2018年11月22日)	12	12	1.1380	1.1415
	2018年 5月末日	33	―	1.1292	―
	6月末日	33	―	1.1417	―
	7月末日	34	―	1.1548	―
	8月末日	31	―	1.1482	―
	9月末日	12	―	1.1684	―
	10月末日	12	―	1.1487	―
	11月末日	12	―	1.1426	―
	12月末日	12	―	1.1198	―
	2019年 1月末日	12	―	1.1288	―
	2月末日	12	―	1.1542	―
	3月末日	12	―	1.1627	―
	4月末日	11	―	1.1709	―
	5月末日	10	―	1.1512	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年11月25日)17171.17161.1751第2計算期間末(2015年11月24日)18181.15941.1629第3計算期間末(2016年11月22日)17171.08831.0918第4計算期間末(2017年11月22日)16161.19391.1974第5計算期間末(2018年11月22日)12121.13801.14152018年 5月末日33―1.1292―6月末日33―1.1417―7月末日34―1.1548―8月末日31―1.1482―9月末日12―1.1684―10月末日12―1.1487―11月末日12―1.1426―12月末日12―1.1198―2019年 1月末日12―1.1288―2月末日12―1.1542―3月末日12―1.1627―4月末日11―1.1709―5月末日10―1.1512―

2019/08/22 9:11

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年11月25日)	58	59	1.0417	1.0452
第2計算期間末	(2015年11月24日)	138	138	1.0129	1.0164
第3計算期間末	(2016年11月22日)	102	102	1.0315	1.0350
第4計算期間末	(2017年11月22日)	106	106	1.0824	1.0859
第5計算期間末	(2018年11月22日)	98	98	1.0159	1.0194
	2018年 5月末日	101	―	1.0449	―
	6月末日	100	―	1.0413	―
	7月末日	101	―	1.0450	―
	8月末日	100	―	1.0371	―
	9月末日	100	―	1.0383	―
	10月末日	99	―	1.0253	―
	11月末日	98	―	1.0166	―
	12月末日	98	―	1.0142	―
	2019年 1月末日	100	―	1.0346	―
	2月末日	101	―	1.0417	―
	3月末日	102	―	1.0502	―
	4月末日	102	―	1.0513	―
	5月末日	102	―	1.0527	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年11月25日)58591.04171.0452第2計算期間末(2015年11月24日)1381381.01291.0164第3計算期間末(2016年11月22日)1021021.03151.0350第4計算期間末(2017年11月22日)1061061.08241.0859第5計算期間末(2018年11月22日)98981.01591.01942018年 5月末日101―1.0449―6月末日100―1.0413―7月末日101―1.0450―8月末日100―1.0371―9月末日100―1.0383―10月末日99―1.0253―11月末日98―1.0166―12月末日98―1.0142―2019年 1月末日100―1.0346―2月末日101―1.0417―3月末日102―1.0502―4月末日102―1.0513―5月末日102―1.0527―

2019/08/22 9:11

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし】

2019/08/22 9:11

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/08/22 9:11

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2019年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2019/08/22 9:11