半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 17 | 17 | 1.1716 | 1.1751 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月24日) | 18 | 18 | 1.1594 | 1.1629 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月22日) | 17 | 17 | 1.0883 | 1.0918 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月22日) | 16 | 16 | 1.1939 | 1.1974 |
| 第5計算期間末 | (2018年11月22日) | 12 | 12 | 1.1380 | 1.1415 |
| 2018年 5月末日 | 33 | ― | 1.1292 | ― | |
| 6月末日 | 33 | ― | 1.1417 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 1.1548 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 1.1482 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 1.1684 | ― | |
| 10月末日 | 12 | ― | 1.1487 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.1426 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.1198 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12 | ― | 1.1288 | ― | |
| 2月末日 | 12 | ― | 1.1542 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.1627 | ― | |
| 4月末日 | 11 | ― | 1.1709 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.1512 | ― | |
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