半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 17 | 17 | 1.1716 | 1.1751 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月24日) | 18 | 18 | 1.1594 | 1.1629 |
| 2015年 5月末日 | 20 | ― | 1.2066 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.1814 | ― | |
| 7月末日 | 20 | ― | 1.1915 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 1.1612 | ― | |
| 9月末日 | 17 | ― | 1.1378 | ― | |
| 10月末日 | 18 | ― | 1.1596 | ― | |
| 11月末日 | 18 | ― | 1.1585 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 1.1270 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 18 | ― | 1.1293 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.0770 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 1.1024 | ― | |
| 4月末日 | 17 | ― | 1.0890 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 1.0978 | ― | |
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