有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 17 | 17 | 1.1716 | 1.1751 |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 4 | ― | 1.0173 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 1.0296 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.0355 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 1.0396 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.0406 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.0512 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 1.0675 | ― | |
| 9月末日 | 16 | ― | 1.0939 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 1.1014 | ― | |
| 11月末日 | 17 | ― | 1.1771 | ― | |
| 12月末日 | 22 | ― | 1.1831 | ― | |
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