半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年11月25日)

【提出】
2014/10/30 9:10
【資料】
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【項目】
23項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 1月末日1―1.0000―
2月末日4―1.0173―
3月末日15―1.0296―
4月末日15―1.0355―
5月末日15―1.0396―
6月末日15―1.0406―
7月末日15―1.0512―
8月末日16―1.0675―

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