ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 837,540 |
| 投資信託受益証券 | 15,098,717 |
| 親投資信託受益証券 | 15,839 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 15,952,097 |
| 資産の部合計 | 15,952,097 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,618 |
| 未払委託者報酬 | 63,283 |
| その他未払費用 | 6,174 |
| 流動負債計 | 71,075 |
| 負債の部合計 | 71,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,171,963 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,059 |
| 元本等合計 | 15,881,022 |
| 純資産の部合計 | 15,881,022 |
| 負債・純資産合計 | 15,952,097 |
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