ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,235 | 580,882 |
| 投資信託受益証券 | 17,280,762 | 19,830,120 |
| 親投資信託受益証券 | 15,841 | 20,251 |
| 未収入金 | 96,603 | － |
| 流動資産計 | 17,885,441 | 20,431,253 |
| 資産の部合計 | 17,885,441 | 20,431,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,406 | 45 |
| 未払委託者報酬 | 54,245 | 1,698 |
| その他未払費用 | 11,148 | 9,524 |
| 流動負債計 | 119,870 | 11,267 |
| 負債の部合計 | 119,870 | 11,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,163,283 | 17,182,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,602,288 | 3,237,198 |
| （分配準備積立金） | 2,322,323 | 1,816,764 |
| 元本等合計 | 17,765,571 | 20,419,986 |
| 純資産の部合計 | 17,765,571 | 20,419,986 |
| 負債・純資産合計 | 17,885,441 | 20,431,253 |
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