ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 492,235 |
| 投資信託受益証券 | 17,280,762 |
| 親投資信託受益証券 | 15,841 |
| 未収入金 | 96,603 |
| 流動資産計 | 17,885,441 |
| 資産の部合計 | 17,885,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 53,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,406 |
| 未払委託者報酬 | 54,245 |
| その他未払費用 | 11,148 |
| 流動負債計 | 119,870 |
| 負債の部合計 | 119,870 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,163,283 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,602,288 |
| （分配準備積立金） | 2,322,323 |
| 元本等合計 | 17,765,571 |
| 純資産の部合計 | 17,765,571 |
| 負債・純資産合計 | 17,885,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
