ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,235 | 660,211 |
| 投資信託受益証券 | 17,280,762 | 17,893,715 |
| 親投資信託受益証券 | 15,841 | 18,396 |
| 未収入金 | 96,603 | 53,634 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 17,885,441 | 18,625,957 |
| 資産の部合計 | 17,885,441 | 18,625,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,071 | 55,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,406 | 2,584 |
| 未払委託者報酬 | 54,245 | 98,642 |
| その他未払費用 | 11,148 | 18,925 |
| 流動負債計 | 119,870 | 175,848 |
| 負債の部合計 | 119,870 | 175,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,163,283 | 15,913,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,602,288 | 2,536,517 |
| （分配準備積立金） | 2,322,323 | 2,229,848 |
| 元本等合計 | 17,765,571 | 18,450,109 |
| 純資産の部合計 | 17,765,571 | 18,450,109 |
| 負債・純資産合計 | 17,885,441 | 18,625,957 |
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