ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,211 | 496,870 |
| 投資信託受益証券 | 17,893,715 | 16,505,561 |
| 親投資信託受益証券 | 18,396 | 16,612 |
| 未収入金 | 53,634 | 139,814 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 18,625,957 | 17,158,857 |
| 資産の部合計 | 18,625,957 | 17,158,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,697 | 54,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,584 | 2,202 |
| 未払委託者報酬 | 98,642 | 84,433 |
| その他未払費用 | 18,925 | 16,358 |
| 流動負債計 | 175,848 | 157,671 |
| 負債の部合計 | 175,848 | 157,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,913,592 | 15,622,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,536,517 | 1,378,854 |
| （分配準備積立金） | 2,229,848 | 2,772,052 |
| 元本等合計 | 18,450,109 | 17,001,186 |
| 純資産の部合計 | 18,450,109 | 17,001,186 |
| 負債・純資産合計 | 18,625,957 | 17,158,857 |
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