ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,870 | 539,488 |
| 投資信託受益証券 | 16,505,561 | 15,804,084 |
| 親投資信託受益証券 | 16,612 | 16,079 |
| 未収入金 | 139,814 | 84,581 |
| 流動資産計 | 17,158,857 | 16,444,232 |
| 資産の部合計 | 17,158,857 | 16,444,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,678 | 47,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,202 | 2,227 |
| 未払委託者報酬 | 84,433 | 86,166 |
| その他未払費用 | 16,358 | 16,381 |
| 流動負債計 | 157,671 | 152,536 |
| 負債の部合計 | 157,671 | 152,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,622,332 | 13,646,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,378,854 | 2,645,398 |
| （分配準備積立金） | 2,772,052 | 3,115,322 |
| 元本等合計 | 17,001,186 | 16,291,696 |
| 純資産の部合計 | 17,001,186 | 16,291,696 |
| 負債・純資産合計 | 17,158,857 | 16,444,232 |
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