ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,997 |
| コール・ローン | 539,488 | 462,059 |
| 投資信託受益証券 | 15,804,084 | 11,890,059 |
| 親投資信託受益証券 | 16,079 | 12,329 |
| 未収入金 | 84,581 | 57,032 |
| 流動資産計 | 16,444,232 | 12,458,476 |
| 資産の部合計 | 16,444,232 | 12,458,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,762 | 37,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,227 | 3,520 |
| 未払委託者報酬 | 86,166 | 133,959 |
| その他未払費用 | 16,381 | 25,696 |
| 流動負債計 | 152,536 | 200,873 |
| 負債の部合計 | 152,536 | 200,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,646,298 | 10,770,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,645,398 | 1,486,663 |
| （分配準備積立金） | 3,115,322 | 1,530,059 |
| 元本等合計 | 16,291,696 | 12,257,603 |
| 純資産の部合計 | 16,291,696 | 12,257,603 |
| 負債・純資産合計 | 16,444,232 | 12,458,476 |
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