ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,997 | － |
| コール・ローン | 462,059 | 378,948 |
| 投資信託受益証券 | 11,890,059 | 11,035,560 |
| 親投資信託受益証券 | 12,329 | 10,158 |
| 未収入金 | 57,032 | 1,280 |
| 流動資産計 | 12,458,476 | 11,425,946 |
| 資産の部合計 | 12,458,476 | 11,425,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,698 | － |
| 未払解約金 | － | 1,156,468 |
| 未払受託者報酬 | 3,520 | 1,586 |
| 未払委託者報酬 | 133,959 | 61,150 |
| その他未払費用 | 25,696 | 5,920 |
| 流動負債計 | 200,873 | 1,225,124 |
| 負債の部合計 | 200,873 | 1,225,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,770,940 | 8,796,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,663 | 1,404,565 |
| （分配準備積立金） | 1,530,059 | 1,246,504 |
| 元本等合計 | 12,257,603 | 10,200,822 |
| 純資産の部合計 | 12,257,603 | 10,200,822 |
| 負債・純資産合計 | 12,458,476 | 11,425,946 |
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