ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,488 | 1,061,754 |
| 投資信託受益証券 | 15,804,084 | 33,292,230 |
| 親投資信託受益証券 | 16,079 | 33,941 |
| 未収入金 | 84,581 | － |
| 流動資産計 | 16,444,232 | 34,387,925 |
| 資産の部合計 | 16,444,232 | 34,387,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,227 | 3,578 |
| 未払委託者報酬 | 86,166 | 136,260 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 16,381 | 13,290 |
| 流動負債計 | 152,536 | 153,129 |
| 負債の部合計 | 152,536 | 153,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,646,298 | 29,771,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,645,398 | 4,463,108 |
| （分配準備積立金） | 3,115,322 | 2,912,838 |
| 元本等合計 | 16,291,696 | 34,234,796 |
| 純資産の部合計 | 16,291,696 | 34,234,796 |
| 負債・純資産合計 | 16,444,232 | 34,387,925 |
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