ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,870 | 547,170 |
| 投資信託受益証券 | 16,505,561 | 16,513,107 |
| 親投資信託受益証券 | 16,612 | 16,609 |
| 未収入金 | 139,814 | － |
| 流動資産計 | 17,158,857 | 17,076,886 |
| 資産の部合計 | 17,158,857 | 17,076,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,202 | 2,256 |
| 未払委託者報酬 | 84,433 | 86,699 |
| その他未払費用 | 16,358 | 8,417 |
| 流動負債計 | 157,671 | 97,372 |
| 負債の部合計 | 157,671 | 97,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,622,332 | 14,597,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,378,854 | 2,382,087 |
| （分配準備積立金） | 2,772,052 | 2,578,149 |
| 元本等合計 | 17,001,186 | 16,979,514 |
| 純資産の部合計 | 17,001,186 | 16,979,514 |
| 負債・純資産合計 | 17,158,857 | 17,076,886 |
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