インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 533,518,376 |
| 親投資信託受益証券 | 17,401,334,983 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,454 |
| 未収利息 | 901 |
| 差入委託証拠金 | 14,790,000 |
| 流動資産計 | 17,951,937,714 |
| 資産の部合計 | 17,951,937,714 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,237,500 |
| 未払解約金 | 61,140,115 |
| 未払受託者報酬 | 3,283,818 |
| 未払委託者報酬 | 32,838,795 |
| その他未払費用 | 7,247,498 |
| 流動負債計 | 105,747,726 |
| 負債の部合計 | 105,747,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,223,949,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,622,240,838 |
| （分配準備積立金） | 1,076,142,108 |
| 元本等合計 | 17,846,189,988 |
| 純資産の部合計 | 17,846,189,988 |
| 負債・純資産合計 | 17,951,937,714 |
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