インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,518,376 | 1,162,960,555 |
| 親投資信託受益証券 | 17,401,334,983 | 24,977,725,834 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,454 | 6,113,000 |
| 未収利息 | 901 | 1,542 |
| 前払金 | － | 26,066,500 |
| 差入委託証拠金 | 14,790,000 | 72,171,000 |
| 流動資産計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
| 資産の部合計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,122,244 |
| 前受金 | 1,237,500 | － |
| 未払解約金 | 61,140,115 | 3,775,189 |
| 未払受託者報酬 | 3,283,818 | 6,675,385 |
| 未払委託者報酬 | 32,838,795 | 66,754,501 |
| その他未払費用 | 7,247,498 | 9,153,492 |
| 流動負債計 | 105,747,726 | 102,480,811 |
| 負債の部合計 | 105,747,726 | 102,480,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,223,949,150 | 22,852,440,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,622,240,838 | 3,290,116,873 |
| （分配準備積立金） | 1,076,142,108 | 620,699,496 |
| 元本等合計 | 17,846,189,988 | 26,142,557,620 |
| 純資産の部合計 | 17,846,189,988 | 26,142,557,620 |
| 負債・純資産合計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
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